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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 432.00 | 48 832.00 | 2 600.00 | 51 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 176.00 | 8 937.00 | 6 240.00 | 15 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 925.00 | 59 086.00 | 8 839.00 | 67 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 130.00 | | 70 130.00 | 70 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 403.00 | | 192 403.00 | 192 403.00 |
BZ Autres créances | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CF Disponibilités | 205 595.00 | | 205 595.00 | 205 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 208.00 | | 486 208.00 | 486 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 133.00 | 59 086.00 | 495 047.00 | 554 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 785.00 | 17 559.00 | | 89 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 271.00 | 72 225.00 | | 46 271.00 |
DL TOTAL (I) | 152 556.00 | 106 285.00 | | 152 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 277.00 | 150 508.00 | | 139 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 303.00 | 66 358.00 | | 29 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 689.00 | 50 476.00 | | 100 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 814.00 | 101 190.00 | | 71 814.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 1 722.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 492.00 | 370 254.00 | | 342 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 047.00 | 476 538.00 | | 495 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 252.00 | 370 254.00 | | 234 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 300.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 928.00 | | 2 997.00 | 64 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 612.00 | | 2 997.00 | 63 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 390.00 | 6 695.00 | | 52 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 074.00 | 6 695.00 | | 51 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 136.00 | -85 104.00 | 108 240.00 | 23 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 192 403.00 | 192 403.00 | | 192 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 911.00 | 138 911.00 | | 138 911.00 |
VI Groupe et associés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 484.00 | 210 484.00 | | 210 484.00 |
VW T.V.A. | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 492.00 | 234 252.00 | 108 240.00 | 342 492.00 |