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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 431.00 | 44 036.00 | 7 395.00 | 51 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 179.00 | 7 037.00 | 5 142.00 | 12 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 928.00 | 52 390.00 | 12 537.00 | 64 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 388.00 | 30 892.00 | 203 496.00 | 234 388.00 |
BZ Autres créances | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CF Disponibilités | 195 250.00 | | 195 250.00 | 195 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 892.00 | 30 892.00 | 464 000.00 | 494 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 820.00 | 83 282.00 | 476 538.00 | 559 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 225.00 | | | 72 225.00 |
DL TOTAL (I) | 106 284.00 | | | 106 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 508.00 | | | 150 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 189.00 | | | 101 189.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 253.00 | | | 370 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 538.00 | | | 476 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 361.00 | | | 361 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 215.00 | | 2 292.00 | 63 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 64 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 63 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 899.00 | | 2 292.00 | 61 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 983.00 | 6 987.00 | 579.00 | 45 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 666.00 | 6 987.00 | 579.00 | 44 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 190.00 | 101 190.00 | | 101 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 234 389.00 | 234 389.00 | | 234 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 209.00 | 141 316.00 | 8 893.00 | 150 209.00 |
VI Groupe et associés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 377.00 | 245 377.00 | | 245 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 254.00 | 361 361.00 | 8 893.00 | 370 254.00 |