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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 161.00 | 1 891.00 | 8 270.00 | 10 161.00 |
040 Immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 594.00 | 1 891.00 | 8 703.00 | 10 594.00 |
060 Stock marchandises | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
072 Créances – Autres | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
084 Disponibilités | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
110 Total général Actif | 75 944.00 | 1 891.00 | 74 053.00 | 75 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 011.00 | 135 905.00 | | 140 011.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 1.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 095.00 | 135 906.00 | | 140 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 817.00 | | | -22 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 200.00 | 534.00 | | 13 200.00 |
242 Autres charges externes. | 79 917.00 | 33 669.00 | | 79 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 335.00 | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 519.00 | 51 757.00 | | 34 519.00 |
252 Charges sociales | 4 965.00 | 17 698.00 | | 4 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 705.00 | 104 005.00 | | 135 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 390.00 | 31 901.00 | | 4 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 106.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 4 687.00 | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 934.00 | 27 108.00 | | 3 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 419.00 | | | 13 419.00 |