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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 228.00 | 21 440.00 | 17 787.00 | 39 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 661.00 | 21 440.00 | 18 221.00 | 39 661.00 |
BP En cours de production de services | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BT Marchandises | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 938.00 | | 67 938.00 | 67 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 599.00 | 21 440.00 | 86 158.00 | 107 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 750.00 | | 1 014.00 |
DH Report à nouveau | 23 865.00 | 22 792.00 | | 23 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 034.00 | 1 337.00 | | -16 034.00 |
DL TOTAL (I) | 23 845.00 | 39 879.00 | | 23 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 661.00 | 928.00 | | 49 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 11 092.00 | | 6 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 791.00 | 26 774.00 | | 5 791.00 |
EA Autres dettes | | 15 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 314.00 | 54 422.00 | | 62 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 158.00 | 94 301.00 | | 86 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 926.00 | | 129 926.00 | 129 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 926.00 | | 129 926.00 | 129 926.00 |
FM Production stockée | | | -6 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 179.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 179.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 294.00 | -179.00 | | 21 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 967.00 | 177 805.00 | | 146 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 001.00 | 176 468.00 | | 163 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 034.00 | 1 337.00 | | -16 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 368.00 | 10 934.00 | 433.00 | 11 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |