| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 128.00 | 9 815.00 | 20 313.00 | 30 128.00 |
040 Immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 561.00 | 9 815.00 | 20 746.00 | 30 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
060 Stock marchandises | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
072 Créances – Autres | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
084 Disponibilités | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 555.00 | | 73 555.00 | 73 555.00 |
110 Total général Actif | 104 116.00 | 9 815.00 | 94 301.00 | 104 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 967.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 053.00 | 140 011.00 | | 166 053.00 |
222 Production stockée | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 84.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 805.00 | 140 095.00 | | 177 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 907.00 | 22 817.00 | | 24 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 090.00 | -22 817.00 | | -2 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 003.00 | 13 200.00 | | 30 003.00 |
242 Autres charges externes. | 88 222.00 | 79 917.00 | | 88 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 1 211.00 | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 855.00 | 34 519.00 | | 22 855.00 |
252 Charges sociales | 1 712.00 | 4 965.00 | | 1 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 924.00 | 1 891.00 | | 7 924.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 289.00 | 135 705.00 | | 176 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 516.00 | 4 390.00 | | 1 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 90.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 366.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 337.00 | 3 934.00 | | 1 337.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |