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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 157.00 | 10 366.00 | 25 790.00 | 36 157.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 457.00 | 10 366.00 | 101 090.00 | 111 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
084 Disponibilités | 113 537.00 | | 113 537.00 | 113 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 290.00 | | 136 290.00 | 136 290.00 |
110 Total général Actif | 247 747.00 | 10 366.00 | 237 381.00 | 247 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
230 Autres produits | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 644.00 | | | 191 644.00 |
242 Autres charges externes. | 105 353.00 | | | 105 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 588.00 | | | 116 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | | | 280.00 |
294 Charges financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 804.00 | | | 12 804.00 |