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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 296 060.00 | 2 044.00 | 294 015.00 | 296 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 938.00 | 50 601.00 | 51 337.00 | 101 938.00 |
040 Immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 077.00 | 52 645.00 | 347 432.00 | 400 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
072 Créances – Autres | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
084 Disponibilités | 75 271.00 | | 75 271.00 | 75 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 522.00 | | 113 522.00 | 113 522.00 |
110 Total général Actif | 513 600.00 | 52 645.00 | 460 955.00 | 513 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 128 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 151.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 992.00 | | | 213 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
230 Autres produits | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 585.00 | | | 219 585.00 |
242 Autres charges externes. | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
252 Charges sociales | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 843.00 | | | 136 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 129.00 | | | 271 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 947.00 | | | 128 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |