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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 296 060.00 | 3 060.00 | 293 000.00 | 296 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 556.00 | 48 592.00 | 79 964.00 | 128 556.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 916.00 | 51 652.00 | 377 264.00 | 428 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
072 Créances – Autres | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
084 Disponibilités | 149 111.00 | | 149 111.00 | 149 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 972.00 | | 227 972.00 | 227 972.00 |
110 Total général Actif | 656 889.00 | 51 652.00 | 605 236.00 | 656 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 358 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 063.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 511.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 906.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 859.00 | | | 297 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
230 Autres produits | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 745.00 | | | 308 745.00 |
242 Autres charges externes. | 73 487.00 | | | 73 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
252 Charges sociales | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 915.00 | | | 162 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 829.00 | | | 145 829.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
294 Charges financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 980.00 | | | 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 834.00 | | | 113 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 352.00 | | | 393 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 960.00 | | | 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |