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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 731.00 | 4 423.00 | 15 308.00 | 19 731.00 |
040 Immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 565.00 | 4 423.00 | 67 142.00 | 71 565.00 |
060 Stock marchandises | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
072 Créances – Autres | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
084 Disponibilités | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 896.00 | | 104 896.00 | 104 896.00 |
110 Total général Actif | 176 461.00 | 4 423.00 | 172 038.00 | 176 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 444.00 | | | 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 343.00 | | | 332 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 297.00 | | | 335 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 988.00 | | | -32 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 569.00 | | | 153 569.00 |
242 Autres charges externes. | 93 331.00 | | | 93 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
252 Charges sociales | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 637.00 | | | 273 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 883.00 | | | 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 030.00 | | | 51 030.00 |