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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 291.00 | 13 312.00 | 11 979.00 | 25 291.00 |
040 Immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 471.00 | 13 312.00 | 64 159.00 | 77 471.00 |
060 Stock marchandises | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 107.00 | 5 292.00 | 24 815.00 | 30 107.00 |
072 Créances – Autres | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
084 Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 383.00 | 5 292.00 | 94 091.00 | 99 383.00 |
110 Total général Actif | 176 854.00 | 18 604.00 | 158 250.00 | 176 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 333.00 | 40 750.00 | | 33 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 610.00 | 217 753.00 | | 211 610.00 |
230 Autres produits | 1 032.00 | 48 605.00 | | 1 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 976.00 | 307 108.00 | | 245 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 200.00 | 39 500.00 | | 56 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 646.00 | -2 669.00 | | -31 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 079.00 | 100 700.00 | | 88 079.00 |
242 Autres charges externes. | 63 147.00 | 67 511.00 | | 63 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | 5 060.00 | | 4 041.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 252.00 | 42 505.00 | | 20 252.00 |
252 Charges sociales | 11 078.00 | 19 624.00 | | 11 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 605.00 | 4 284.00 | | 4 605.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 733.00 | | |
262 Autres charges | 505.00 | 830.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 261.00 | 283 078.00 | | 216 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 714.00 | 24 030.00 | | 29 714.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 162.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 682.00 | 503.00 | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 3 553.00 | | 4 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 384.00 | 20 136.00 | | 24 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 814.00 | | | 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 441.00 | | | 441.00 |