| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 673.00 | 8 707.00 | 14 966.00 | 23 673.00 |
040 Immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 507.00 | 8 707.00 | 66 800.00 | 75 507.00 |
060 Stock marchandises | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 247.00 | 5 733.00 | 17 514.00 | 23 247.00 |
072 Créances – Autres | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
084 Disponibilités | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 485.00 | 5 733.00 | 71 752.00 | 77 485.00 |
110 Total général Actif | 152 992.00 | 14 440.00 | 138 552.00 | 152 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 869.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 753.00 | 332 343.00 | | 217 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 841.00 | | |
230 Autres produits | 48 605.00 | 113.00 | | 48 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 108.00 | 335 297.00 | | 307 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 669.00 | -32 988.00 | | -2 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 700.00 | 153 569.00 | | 100 700.00 |
242 Autres charges externes. | 67 511.00 | 93 331.00 | | 67 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | 4 684.00 | | 5 060.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 309.00 | | | 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 505.00 | 25 314.00 | | 42 505.00 |
252 Charges sociales | 19 624.00 | 25 300.00 | | 19 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 284.00 | 4 423.00 | | 4 284.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
262 Autres charges | 830.00 | 3.00 | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 078.00 | 273 637.00 | | 283 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 030.00 | 61 660.00 | | 24 030.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 43.00 | | 162.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 883.00 | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 9 790.00 | | 3 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 136.00 | 51 030.00 | | 20 136.00 |