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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 054.00 | 10 739.00 | 33 315.00 | 44 054.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 931.00 | 3 696.00 | 8 235.00 | 11 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 960.00 | 14 435.00 | 90 525.00 | 104 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 770.00 | 19 081.00 | 317 690.00 | 336 770.00 |
BZ Autres créances | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CF Disponibilités | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 145.00 | 19 081.00 | 390 064.00 | 409 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 105.00 | 33 516.00 | 530 589.00 | 564 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 708.00 | | | 708.00 |
DH Report à nouveau | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 762.00 | 14 162.00 | | -91 762.00 |
DL TOTAL (I) | 22 399.00 | 114 162.00 | | 22 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 450.00 | 175 450.00 | | 320 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 903.00 | 152 697.00 | | 118 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 108.00 | 149 816.00 | | 65 108.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 2 780.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 190.00 | 480 743.00 | | 508 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 589.00 | 594 904.00 | | 530 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 208.00 | | 1 118 208.00 | 1 118 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 208.00 | | 1 118 208.00 | 1 118 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 081.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 122.00 | | | -38 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 092.00 | 709 664.00 | | 1 124 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 854.00 | 695 502.00 | | 1 215 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 762.00 | 14 162.00 | | -91 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 450.00 | 320 450.00 | | 320 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 902.00 | 118 902.00 | | 118 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 287.00 | 343 312.00 | 16 974.00 | 360 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 445.00 | 505 445.00 | | 505 445.00 |