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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 599.00 | 59 913.00 | 20 686.00 | 80 599.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 065.00 | 13 344.00 | 1 721.00 | 15 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 214.00 | 73 256.00 | 82 958.00 | 156 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 357.00 | 107 342.00 | 142 014.00 | 249 357.00 |
BZ Autres créances | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CF Disponibilités | 129 561.00 | | 129 561.00 | 129 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 634.00 | 107 342.00 | 291 291.00 | 398 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 848.00 | 180 599.00 | 374 249.00 | 554 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 708.00 | | | 708.00 |
DH Report à nouveau | -254 277.00 | | | -254 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 915.00 | | | -161 915.00 |
DL TOTAL (I) | -315 484.00 | | | -315 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 450.00 | | | 365 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 732.00 | | | 689 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 249.00 | | | 374 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 732.00 | | | 689 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 330.00 | 12 927.00 | | 60 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 731.00 | 12 182.00 | | 47 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 599.00 | 745.00 | | 12 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 031.00 | | 8 688.00 | 116 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 031.00 | | 8 688.00 | 116 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 450.00 | 365 450.00 | | 365 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 276.00 | 268 276.00 | | 268 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 826.00 | 268 276.00 | 550.00 | 268 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 732.00 | 689 732.00 | | 689 732.00 |