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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 054.00 | 39 666.00 | 4 388.00 | 44 054.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 804.00 | 10 678.00 | 2 126.00 | 12 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 16 750.00 | 550.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 159.00 | 67 094.00 | 67 065.00 | 134 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 000.00 | 104 022.00 | 302 978.00 | 407 000.00 |
BZ Autres créances | 26 391.00 | 12 490.00 | 13 901.00 | 26 391.00 |
CF Disponibilités | 105 845.00 | | 105 845.00 | 105 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 392.00 | 116 512.00 | 432 880.00 | 549 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 550.00 | 183 606.00 | 549 944.00 | 733 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DH Report à nouveau | -28 728.00 | -78 309.00 | | -28 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 873.00 | 49 580.00 | | -147 873.00 |
DL TOTAL (I) | -75 893.00 | 71 980.00 | | -75 893.00 |
DP Provisions pour risques | 3 915.00 | 6 525.00 | | 3 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 915.00 | 6 525.00 | | 3 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 450.00 | 190 450.00 | | 370 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 453.00 | 104 569.00 | | 159 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 852.00 | 59 593.00 | | 67 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 24 167.00 | 6 757.00 | | 24 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 922.00 | 370 369.00 | | 621 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 944.00 | 448 873.00 | | 549 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 092.00 | | 976 092.00 | 976 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 092.00 | | 976 092.00 | 976 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 803.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 803.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 164.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 164.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | 639.00 | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 741.00 | 1 236 888.00 | | 996 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 613.00 | 1 187 308.00 | | 1 144 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 873.00 | 49 580.00 | | -147 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 525.00 | | 2 610.00 | 6 525.00 |
6T Sur comptes clients | 88 547.00 | 32 766.00 | 4 800.00 | 88 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 547.00 | 32 766.00 | 4 800.00 | 88 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 072.00 | 32 766.00 | 7 410.00 | 95 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 450.00 | 370 450.00 | | 370 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 453.00 | 159 453.00 | | 159 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 546.00 | 443 248.00 | 17 300.00 | 460 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 922.00 | 621 922.00 | | 621 922.00 |