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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 276.00 | 12 745.00 | 70 531.00 | 83 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 317.00 | 6 875.00 | 114 442.00 | 121 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 056 624.00 | 19 620.00 | 11 037 004.00 | 11 056 624.00 |
BZ Autres créances | 287 411.00 | | 287 411.00 | 287 411.00 |
CF Disponibilités | 874 901.00 | | 874 901.00 | 874 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 054.00 | | 1 167 054.00 | 1 167 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 223 678.00 | 19 620.00 | 12 204 058.00 | 12 223 678.00 |
CU Autres participations | 10 801 256.00 | | 10 801 256.00 | 10 801 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 299 614.00 | | | 12 299 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 178.00 | | | -138 178.00 |
DL TOTAL (I) | 12 161 436.00 | | | 12 161 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 204 058.00 | | | 12 204 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 061.00 | | | 208 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 178.00 | | | -138 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 056 624.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 276.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 852 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 056 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 852 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 620.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
VB T. V. A. | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
VC Groupe et associés | 240 056.00 | | | 240 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 928.00 | 292 153.00 | 50 775.00 | 342 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |