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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 276.00 | 29 401.00 | 53 875.00 | 83 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 116.00 | 19 219.00 | 105 897.00 | 125 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 879 324.00 | 48 619.00 | 10 830 705.00 | 10 879 324.00 |
BZ Autres créances | 1 411 109.00 | | 1 411 109.00 | 1 411 109.00 |
CF Disponibilités | 286 225.00 | | 286 225.00 | 286 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 828.00 | | 1 723 828.00 | 1 723 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 603 152.00 | 48 619.00 | 12 554 533.00 | 12 603 152.00 |
CU Autres participations | 10 620 046.00 | | 10 620 046.00 | 10 620 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 299 614.00 | | | 12 299 614.00 |
DH Report à nouveau | -138 178.00 | | | -138 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 320.00 | | | 355 320.00 |
DL TOTAL (I) | 12 516 756.00 | | | 12 516 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 554 533.00 | | | 12 554 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | | | 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 989.00 | | | 499 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 669.00 | | | 144 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 320.00 | | | 355 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 056 624.00 | | 3 910.00 | 11 056 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 276.00 | | | 83 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 210.00 | 10 670 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 210.00 | 10 879 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 317.00 | | 3 799.00 | 121 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 852 031.00 | | 111.00 | 10 852 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 620.00 | 28 999.00 | | 19 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 745.00 | 16 655.00 | | 12 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 875.00 | 12 344.00 | | 6 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
VB T. V. A. | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 447.00 | | | 1 399 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 490.00 | 1 437 603.00 | 50 886.00 | 1 488 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
ST Autres comptes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 437.00 | | | 91 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 303.00 | | | 98 303.00 |