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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 276.00 | 46 056.00 | 37 220.00 | 83 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 116.00 | 31 730.00 | 93 386.00 | 125 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 842 925.00 | 77 786.00 | 10 765 139.00 | 10 842 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
BZ Autres créances | 1 763 350.00 | | 1 763 350.00 | 1 763 350.00 |
CF Disponibilités | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 907.00 | | 1 843 907.00 | 1 843 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 686 832.00 | 77 786.00 | 12 609 046.00 | 12 686 832.00 |
CU Autres participations | 10 583 386.00 | | 10 583 386.00 | 10 583 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 299 614.00 | 12 299 614.00 | | 12 299 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
DH Report à nouveau | 206 285.00 | -138 178.00 | | 206 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 107.00 | 355 320.00 | | -25 107.00 |
DL TOTAL (I) | 12 491 649.00 | 12 516 756.00 | | 12 491 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168.00 | 954.00 | | 1 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 560.00 | 33 189.00 | | 46 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 398.00 | 37 777.00 | | 117 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 609 046.00 | 12 554 533.00 | | 12 609 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 660.00 | 464.00 | | 36 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 732.00 | 499 989.00 | | 171 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 839.00 | 144 669.00 | | 196 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 107.00 | 355 320.00 | | -25 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 879 324.00 | | 262.00 | 10 879 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 276.00 | | | 83 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 660.00 | 10 634 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 660.00 | 10 842 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670 932.00 | | 262.00 | 10 670 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 619.00 | 97 223.00 | 68 056.00 | 48 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 401.00 | 55 517.00 | 38 862.00 | 29 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 219.00 | 41 705.00 | 29 194.00 | 19 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
UX Autres créances clients | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 497.00 | 1 755 497.00 | | 1 755 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 645.00 | 1 841 497.00 | 51 148.00 | 1 892 645.00 |
VW T.V.A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 398.00 | 117 398.00 | | 117 398.00 |