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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 425.00 | 5 425.00 | 10 000.00 | 15 425.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 341.00 | 509.00 | 1 832.00 | 2 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 506.00 | 5 234.00 | 23 272.00 | 28 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 752.00 | 3 465.00 | 42 287.00 | 45 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 023.00 | 14 633.00 | 352 391.00 | 367 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BT Marchandises | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BZ Autres créances | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
CF Disponibilités | 98 007.00 | | 98 007.00 | 98 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 473.00 | | 203 473.00 | 203 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 497.00 | 14 633.00 | 555 864.00 | 570 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
DL TOTAL (I) | 89 512.00 | | | 89 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 305.00 | | | 333 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 434.00 | | | 76 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 352.00 | | | 466 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 864.00 | | | 555 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 321.00 | | | 187 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 553 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | 212 999.00 | |
FG Production vendue services | | | 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 633.00 | |
GE Autres charges | | | 37 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 479.00 | | | 801 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 966.00 | | | 718 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 599.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 633.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 305.00 | 54 274.00 | 225 331.00 | 333 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 199.00 | 100 199.00 | 5 000.00 | 105 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 352.00 | 187 321.00 | 225 331.00 | 466 352.00 |