| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 425.00 | 20 925.00 | 9 500.00 | 30 425.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 649.00 | 49 319.00 | 27 330.00 | 76 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 917.00 | 26 549.00 | 20 368.00 | 46 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 332.00 | 99 134.00 | 332 198.00 | 431 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BT Marchandises | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 296 247.00 | | 296 247.00 | 296 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 393.00 | | 317 393.00 | 317 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 725.00 | 99 134.00 | 649 591.00 | 748 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 140 801.00 | 136 991.00 | | 140 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 270.00 | 98 811.00 | | 161 270.00 |
DL TOTAL (I) | 309 771.00 | 243 501.00 | | 309 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 152.00 | 213 502.00 | | 175 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 621.00 | | | 90 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 772.00 | 50 500.00 | | 31 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 274.00 | 52 707.00 | | 42 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 820.00 | 320 707.00 | | 339 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 591.00 | 564 208.00 | | 649 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 438.00 | 202 382.00 | | 227 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 557 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 223 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 454.00 | |
GE Autres charges | | | 53 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 816.00 | 354.00 | | 5 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 816.00 | 81 758.00 | | 5 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 870.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 72 975.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 655.00 | 8 783.00 | | 5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 657.00 | 32 040.00 | | 51 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 834.00 | 736 594.00 | | 819 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 563.00 | 637 783.00 | | 658 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 270.00 | 98 811.00 | | 161 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 314.00 | | 15 018.00 | 416 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 425.00 | | | 300 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 889.00 | | 15 018.00 | 110 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 680.00 | 16 454.00 | 99 134.00 | 82 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 925.00 | 3 000.00 | 20 925.00 | 17 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 755.00 | 13 454.00 | 78 210.00 | 64 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 621.00 | 90 621.00 | | 90 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 152.00 | 62 771.00 | 112 382.00 | 175 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 786.00 | 12 786.00 | 5 000.00 | 17 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 820.00 | 227 438.00 | 112 382.00 | 339 820.00 |