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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 425.00 | 12 925.00 | 2 500.00 | 15 425.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 2 341.00 | 1 913.00 | 428.00 | 2 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 944.00 | 29 889.00 | 16 056.00 | 45 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 394.00 | 30 492.00 | 101 901.00 | 132 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 104.00 | 75 219.00 | 395 885.00 | 471 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BT Marchandises | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BZ Autres créances | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CF Disponibilités | 76 058.00 | | 76 058.00 | 76 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 824.00 | 75 219.00 | 496 605.00 | 571 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 71 384.00 | 4 773.00 | | 71 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 607.00 | 66 611.00 | | 65 607.00 |
DL TOTAL (I) | 144 691.00 | 79 084.00 | | 144 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 002.00 | 232 850.00 | | 257 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 32 793.00 | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 324.00 | 52 552.00 | | 42 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 834.00 | 48 504.00 | | 49 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 914.00 | 366 699.00 | | 351 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 605.00 | 445 782.00 | | 496 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 594 711.00 | |
FD Production vendue biens | | | 213 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 727.00 | |
GE Autres charges | | | 63 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 27.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 27.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -27.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 748.00 | 13 617.00 | | 23 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 358.00 | 778 597.00 | | 830 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 751.00 | 711 986.00 | | 764 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 607.00 | 66 611.00 | | 65 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 462.00 | | 86 642.00 | 384 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 425.00 | | | 285 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 037.00 | | 86 642.00 | 94 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 492.00 | 29 727.00 | 75 219.00 | 45 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | 2 500.00 | 12 925.00 | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 067.00 | 27 227.00 | 62 294.00 | 35 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 002.00 | 73 965.00 | 183 037.00 | 257 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 814.00 | 14 814.00 | 5 000.00 | 19 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 914.00 | 168 878.00 | 183 037.00 | 351 914.00 |