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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 168.00 | 3 942.00 | 28 226.00 | 32 168.00 |
040 Immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 029.00 | 3 942.00 | 44 087.00 | 48 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
060 Stock marchandises | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
084 Disponibilités | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
110 Total général Actif | 90 097.00 | 3 942.00 | 86 155.00 | 90 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 789.00 | | | 210 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36.00 | | | 36.00 |
230 Autres produits | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 697.00 | | | 212 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 899.00 | | | -3 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 421.00 | | | 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
252 Charges sociales | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
262 Autres charges | 615.00 | | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 727.00 | | | 175 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
294 Charges financières | 473.00 | | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |