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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 579.00 | 12 314.00 | 37 264.00 | 49 579.00 |
040 Immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 440.00 | 12 314.00 | 53 125.00 | 65 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
060 Stock marchandises | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
084 Disponibilités | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
110 Total général Actif | 118 610.00 | 12 314.00 | 106 296.00 | 118 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 773.00 | | | 306 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | | | 14.00 |
230 Autres produits | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 847.00 | | | 310 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 356.00 | | | 131 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 781.00 | | | 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
252 Charges sociales | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
262 Autres charges | 431.00 | | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 813.00 | | | 284 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 477.00 | | | 20 477.00 |