| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 281.00 | 40 510.00 | 46 770.00 | 87 281.00 |
040 Immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 142.00 | 40 510.00 | 62 631.00 | 103 142.00 |
060 Stock marchandises | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
084 Disponibilités | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 278.00 | | 128 278.00 | 128 278.00 |
110 Total général Actif | 231 420.00 | 40 510.00 | 190 910.00 | 231 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 286.00 | | | 366 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34.00 | | | 34.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 644.00 | | | 405 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 196.00 | | | 152 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | | | -38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 836.00 | | | 152 836.00 |
252 Charges sociales | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
262 Autres charges | 782.00 | | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 865.00 | | | 388 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 383.00 | | | 72 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |