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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 99 000.00 | 266 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 368.00 | 201 725.00 | 52 644.00 | 254 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 428.00 | 313 633.00 | 340 795.00 | 654 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BT Marchandises | 328 152.00 | | 328 152.00 | 328 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
CF Disponibilités | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 056.00 | | 454 056.00 | 454 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 484.00 | 313 633.00 | 794 851.00 | 1 108 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 214 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 570.00 | 41.00 | | 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 374.00 | -69 472.00 | | -36 374.00 |
DL TOTAL (I) | 158 504.00 | 194 878.00 | | 158 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 467.00 | 95 376.00 | | 83 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 879.00 | 357 658.00 | | 371 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 001.00 | 136 632.00 | | 149 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 354.00 | 43 685.00 | | 30 354.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 65.00 | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 347.00 | 633 416.00 | | 636 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 851.00 | 828 294.00 | | 794 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 879.00 | | | 371 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 064.00 | | 802 064.00 | 802 064.00 |
FG Production vendue services | 126 054.00 | | 126 054.00 | 126 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 118.00 | | 928 118.00 | 928 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | 65 000.00 | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | 65 758.00 | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 000.00 | -65 433.00 | | -34 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 095.00 | 1 089 690.00 | | 965 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 469.00 | 1 159 162.00 | | 1 001 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 374.00 | -69 472.00 | | -36 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 619.00 | | | 658 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 026.00 | | | 269 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 538.00 | 15 437.00 | 3 567.00 | 202 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 292.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 238.00 | 15 145.00 | 3 567.00 | 201 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 001.00 | 149 001.00 | | 149 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 087.00 | 372 087.00 | | 372 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 052.00 | 16 671.00 | 25 382.00 | 42 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 849.00 | 95 575.00 | 21 274.00 | 116 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 347.00 | 610 966.00 | 25 382.00 | 636 347.00 |