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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 593.00 | 4 004.00 | 7 589.00 | 11 593.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 135 000.00 | 230 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 452.00 | 235 610.00 | 115 843.00 | 351 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 456.00 | 385 929.00 | 375 527.00 | 761 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BT Marchandises | 297 021.00 | | 297 021.00 | 297 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
CF Disponibilités | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 060.00 | | 401 060.00 | 401 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 516.00 | 385 929.00 | 776 587.00 | 1 162 516.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 110 900.00 | 108 000.00 | | 110 900.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 196.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497.00 | 2 738.00 | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 161 739.00 | 161 243.00 | | 161 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 283.00 | 186 118.00 | | 84 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 136.00 | 423 508.00 | | 382 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 579.00 | 134 881.00 | | 107 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 616.00 | 46 898.00 | | 28 616.00 |
EA Autres dettes | 12 234.00 | 1 664.00 | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 847.00 | 793 069.00 | | 614 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 587.00 | 954 312.00 | | 776 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 110.00 | 712 061.00 | | 551 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 440.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 856.00 | | 528 856.00 | 528 856.00 |
FG Production vendue services | 175 713.00 | | 175 713.00 | 175 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 569.00 | | 704 569.00 | 704 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | 8 000.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 663.00 | 8 000.00 | | 30 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 838.00 | -8 000.00 | | 76 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 030.00 | 950 855.00 | | 865 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 534.00 | 948 117.00 | | 864 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497.00 | 2 738.00 | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 428.00 | | 28.00 | 761 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 470.00 | | | 377 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 543.00 | | | 362 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 415.00 | | 28.00 | 21 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 605.00 | 23 099.00 | | 227 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | 2 000.00 | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 601.00 | 21 099.00 | | 225 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 136.00 | 382 136.00 | | 382 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 008.00 | 17 271.00 | 54 868.00 | 81 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 137.00 | 46 169.00 | 20 967.00 | 67 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 847.00 | 551 110.00 | 54 868.00 | 614 847.00 |