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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 593.00 | 2 004.00 | 9 589.00 | 11 593.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 107 000.00 | 258 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 452.00 | 214 510.00 | 136 942.00 | 351 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 428.00 | 334 830.00 | 426 599.00 | 761 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BT Marchandises | 311 907.00 | | 311 907.00 | 311 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
BZ Autres créances | 131 124.00 | | 131 124.00 | 131 124.00 |
CF Disponibilités | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 713.00 | | 527 713.00 | 527 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 141.00 | 334 830.00 | 954 312.00 | 1 289 141.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 144 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | 570.00 | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738.00 | -36 374.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 161 243.00 | 158 504.00 | | 161 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 118.00 | 83 467.00 | | 186 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 508.00 | 371 879.00 | | 423 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 881.00 | 149 001.00 | | 134 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 898.00 | 30 354.00 | | 46 898.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 208.00 | | 1 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 069.00 | 636 347.00 | | 793 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 312.00 | 794 851.00 | | 954 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 061.00 | 610 966.00 | | 712 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 440.00 | 41 415.00 | | 83 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 874.00 | | 743 874.00 | 743 874.00 |
FG Production vendue services | 129 208.00 | | 129 208.00 | 129 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 082.00 | | 873 082.00 | 873 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 197.00 | |
GE Autres charges | | | -9 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 34 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 34 000.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -34 000.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 855.00 | 965 095.00 | | 950 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 117.00 | 1 001 469.00 | | 948 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 738.00 | -36 374.00 | | 2 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 428.00 | | | 654 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 459.00 | | | 265 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 408.00 | 13 197.00 | | 214 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 411.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 816.00 | 12 785.00 | | 212 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 881.00 | 134 881.00 | | 134 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 172.00 | 425 172.00 | | 425 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
UX Autres créances clients | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 678.00 | 21 670.00 | 60 427.00 | 102 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VP Divers | 131 124.00 | | | 131 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 612.00 | 186 672.00 | 20 940.00 | 207 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 069.00 | 712 061.00 | 60 427.00 | 793 069.00 |