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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 110.00 | 5 542.00 | 25 568.00 | 31 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 640.00 | 6 058.00 | 57 582.00 | 63 640.00 |
060 Stock marchandises | 660 835.00 | 145 724.00 | 515 111.00 | 660 835.00 |
072 Créances – Autres | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
084 Disponibilités | 315 203.00 | | 315 203.00 | 315 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 996 988.00 | 145 724.00 | 851 264.00 | 996 988.00 |
110 Total général Actif | 1 060 628.00 | 151 782.00 | 908 846.00 | 1 060 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 010 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 903 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 908 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 793.00 | 160 649.00 | | 122 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -54 729.00 | 21 264.00 | | -54 729.00 |
230 Autres produits | 65 544.00 | 4 279.00 | | 65 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 608.00 | 186 192.00 | | 133 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 288.00 | 125 117.00 | | 119 288.00 |
242 Autres charges externes. | 41 330.00 | 66 796.00 | | 41 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 3 605.00 | | 2 182.00 |
252 Charges sociales | 2 483.00 | 4 102.00 | | 2 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 270.00 | 4 859.00 | | 3 270.00 |
256 Dotations aux provisions | | 210 440.00 | | |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 552.00 | 414 931.00 | | 168 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 945.00 | -228 740.00 | | -34 945.00 |
280 Produits financiers | 808.00 | 247.00 | | 808.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250 000.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 177.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 283.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 142.00 | 4 047.00 | | -34 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 64 716.00 | | | 64 716.00 |