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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 629.00 | 36.00 | 593.00 | 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 110.00 | 12 574.00 | 18 536.00 | 31 110.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 753.00 | 12 610.00 | 61 144.00 | 73 753.00 |
060 Stock marchandises | 654 388.00 | 221 355.00 | 433 033.00 | 654 388.00 |
072 Créances – Autres | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
084 Disponibilités | 284 473.00 | | 284 473.00 | 284 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 940 297.00 | 221 355.00 | 718 942.00 | 940 297.00 |
110 Total général Actif | 1 014 050.00 | 233 965.00 | 780 086.00 | 1 014 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 010 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | -231 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 775 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 800.00 | 45 020.00 | | 11 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
230 Autres produits | 10 185.00 | 3 866.00 | | 10 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 062.00 | 48 887.00 | | 24 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 644.00 | 43 653.00 | | 15 644.00 |
242 Autres charges externes. | 13 216.00 | 20 260.00 | | 13 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | 2 174.00 | | 2 397.00 |
252 Charges sociales | 4 123.00 | 4 251.00 | | 4 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 374.00 | 3 694.00 | | 3 374.00 |
256 Dotations aux provisions | | 89 015.00 | | |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 254.00 | 163 047.00 | | 39 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 192.00 | -114 161.00 | | -15 192.00 |
280 Produits financiers | 559.00 | 580.00 | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 634.00 | -113 581.00 | | -14 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 629.00 | | | 629.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 629.00 | | | 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 516.00 | | | 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 415.00 | | | 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 644.00 | | | 9 644.00 |