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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 110.00 | 9 236.00 | 21 874.00 | 31 110.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 640.00 | 9 752.00 | 63 888.00 | 73 640.00 |
060 Stock marchandises | 665 932.00 | 230 999.00 | 434 933.00 | 665 932.00 |
072 Créances – Autres | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
084 Disponibilités | 295 417.00 | | 295 417.00 | 295 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 963 550.00 | 230 999.00 | 732 551.00 | 963 550.00 |
110 Total général Actif | 1 037 190.00 | 240 751.00 | 796 439.00 | 1 037 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 010 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 790 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 020.00 | 122 793.00 | | 45 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | -54 729.00 | | |
230 Autres produits | 3 866.00 | 65 544.00 | | 3 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 887.00 | 133 608.00 | | 48 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 653.00 | 119 288.00 | | 43 653.00 |
242 Autres charges externes. | 20 260.00 | 41 330.00 | | 20 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 2 182.00 | | 2 174.00 |
252 Charges sociales | 4 251.00 | 2 483.00 | | 4 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 694.00 | 3 270.00 | | 3 694.00 |
256 Dotations aux provisions | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 047.00 | 168 552.00 | | 163 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -114 161.00 | -34 945.00 | | -114 161.00 |
280 Produits financiers | 580.00 | 808.00 | | 580.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -113 581.00 | -34 142.00 | | -113 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 809.00 | | | 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 740.00 | | | 3 740.00 |