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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AP Constructions | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 464.00 | 29 489.00 | 38 975.00 | 68 464.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 579.00 | 32 481.00 | 44 098.00 | 76 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BT Marchandises | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 684.00 | | 110 684.00 | 110 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 263.00 | 32 481.00 | 154 782.00 | 187 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DG Autres réserves | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
DH Report à nouveau | -224 355.00 | -180 004.00 | | -224 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 973.00 | -44 352.00 | | -72 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376.00 | 74 348.00 | | 1 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 091.00 | 8 759.00 | | 35 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 925.00 | 45 618.00 | | 73 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 630.00 | 29 066.00 | | 34 630.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 5 598.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 406.00 | 89 041.00 | | 153 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 782.00 | 163 390.00 | | 154 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 206.00 | | 295 206.00 | 295 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 206.00 | | 295 206.00 | 295 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 775.00 | 409 333.00 | | 297 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 747.00 | 453 684.00 | | 370 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 973.00 | -44 352.00 | | -72 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 768.00 | 9 645.00 | 5 123.00 | 14 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 406.00 | 153 406.00 | | 153 406.00 |