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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AP Constructions | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 464.00 | 34 513.00 | 33 951.00 | 68 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 579.00 | 37 504.00 | 39 074.00 | 76 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BT Marchandises | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CF Disponibilités | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 679.00 | | 96 679.00 | 96 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 258.00 | 37 504.00 | 135 754.00 | 173 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DG Autres réserves | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
DH Report à nouveau | -297 328.00 | -224 355.00 | | -297 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 381.00 | -72 973.00 | | 14 381.00 |
DL TOTAL (I) | 15 757.00 | 1 376.00 | | 15 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 946.00 | 35 091.00 | | 28 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 591.00 | 9 329.00 | | 48 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 73 925.00 | | 33 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 772.00 | 34 630.00 | | 8 772.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 431.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 997.00 | 153 406.00 | | 119 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 754.00 | 154 782.00 | | 135 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 282.00 | | 276 282.00 | 276 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 282.00 | | 276 282.00 | 276 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 023.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 346.00 | 297 775.00 | | 323 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 965.00 | 370 747.00 | | 308 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 381.00 | -72 973.00 | | 14 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 946.00 | 6 360.00 | 22 586.00 | 28 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 635.00 | 8 512.00 | 5 123.00 | 13 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 997.00 | 97 411.00 | 22 586.00 | 119 997.00 |