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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 317.00 | 13 098.00 | 7 218.00 | 20 317.00 |
AH Fonds commercial | 246 030.00 | | 246 030.00 | 246 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 757.00 | 108 479.00 | 1 278.00 | 109 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 126.00 | 52 826.00 | 18 300.00 | 71 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 63 139.00 | 10 374.00 | 52 765.00 | 63 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 629.00 | 184 778.00 | 347 850.00 | 532 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 957.00 | | 484 957.00 | 484 957.00 |
BN En cours de production de biens | 457 270.00 | | 457 270.00 | 457 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 873.00 | 92 417.00 | 356 455.00 | 448 873.00 |
BZ Autres créances | 111 420.00 | | 111 420.00 | 111 420.00 |
CF Disponibilités | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 423.00 | 92 417.00 | 1 451 005.00 | 1 543 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 053.00 | 277 196.00 | 1 798 856.00 | 2 076 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
DG Autres réserves | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | 23 918.00 | 21 532.00 | | 23 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 800.00 | 2 386.00 | | 12 800.00 |
DL TOTAL (I) | 272 980.00 | 260 180.00 | | 272 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 42 085.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 361.00 | 750 036.00 | | 743 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 005.00 | 17 815.00 | | 43 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 899.00 | 387 985.00 | | 403 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 981.00 | 485 279.00 | | 334 981.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 875.00 | 1 683 402.00 | | 1 525 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 856.00 | 1 943 582.00 | | 1 798 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 501 957.00 | 1 494 826.00 | 2 996 784.00 | 1 501 957.00 |
FG Production vendue services | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 867.00 | 1 494 826.00 | 3 032 694.00 | 1 537 867.00 |
FM Production stockée | | | -40 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 584.00 | |
GE Autres charges | | | 68 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 719.00 | 256 228.00 | | 30 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 719.00 | 256 228.00 | | 30 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 12 501.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 12 501.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 094.00 | 243 726.00 | | 29 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -3 200.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 352.00 | 2 838 351.00 | | 3 111 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 551.00 | 2 835 965.00 | | 3 098 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 800.00 | 2 386.00 | | 12 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 422.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 143.00 | | | 522 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 773.00 | | | 177 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 898.00 | | | 85 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 393.00 | 8 011.00 | | 166 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 951.00 | 7 355.00 | | 153 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 957.00 | 39 584.00 | 68 124.00 | 120 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 957.00 | 39 584.00 | 68 124.00 | 120 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 957.00 | 39 584.00 | 68 124.00 | 120 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 361.00 | 743 361.00 | | 743 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 899.00 | 403 899.00 | | 403 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 205.00 | 567 960.00 | 85 246.00 | 653 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 870.00 | 1 482 870.00 | | 1 482 870.00 |