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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
AH Fonds commercial | 246 030.00 | | 246 030.00 | 246 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 137.00 | 110 779.00 | 1 358.00 | 112 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 164.00 | 67 060.00 | 8 104.00 | 75 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 575.00 | 201 347.00 | 311 227.00 | 512 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 500.00 | | 428 500.00 | 428 500.00 |
BN En cours de production de biens | 449 060.00 | | 449 060.00 | 449 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 298.00 | 10 704.00 | 412 594.00 | 423 298.00 |
BZ Autres créances | 71 585.00 | | 71 585.00 | 71 585.00 |
CF Disponibilités | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 429.00 | 10 704.00 | 1 411 725.00 | 1 422 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 004.00 | 212 051.00 | 1 722 952.00 | 1 935 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
DG Autres réserves | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | 84 056.00 | 58 111.00 | | 84 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 914.00 | 25 944.00 | | 7 914.00 |
DL TOTAL (I) | 328 233.00 | 320 318.00 | | 328 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 189.00 | 36 588.00 | | 43 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 962.00 | 632 131.00 | | 571 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 048.00 | 380 822.00 | | 303 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 037.00 | 281 385.00 | | 399 037.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 23 656.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 719.00 | 1 354 585.00 | | 1 394 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 952.00 | 1 674 904.00 | | 1 722 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 173 614.00 | 722 098.00 | 2 895 713.00 | 2 173 614.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 614.00 | 722 098.00 | 2 895 713.00 | 2 173 614.00 |
FM Production stockée | | | 9 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 542.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 022.00 | 110 771.00 | | 90 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 022.00 | 118 687.00 | | 90 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 269.00 | 757.00 | | 29 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 374.00 | 7 916.00 | | 10 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 644.00 | 8 673.00 | | 39 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 378.00 | 110 013.00 | | 50 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 632.00 | 3 023 454.00 | | 3 075 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 718.00 | 2 997 509.00 | | 3 067 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 914.00 | 25 944.00 | | 7 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 054.00 | 4 293.00 | | 197 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 159.00 | 349.00 | | 23 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 895.00 | 3 944.00 | | 173 895.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 349.00 | | | 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 739.00 | | 10 704.00 | 74 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 739.00 | | 10 704.00 | 74 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 739.00 | | 10 704.00 | 74 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 962.00 | 571 962.00 | | 571 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 049.00 | 303 049.00 | | 303 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 038.00 | 399 038.00 | | 399 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 582.00 | | 55 582.00 | 55 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 211.00 | 502 211.00 | | 502 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 793.00 | 502 211.00 | 55 582.00 | 557 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 264.00 | 1 319 264.00 | | 1 319 264.00 |