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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 508.00 | 23 158.00 | 349.00 | 23 508.00 |
AH Fonds commercial | 246 030.00 | | 246 030.00 | 246 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 137.00 | 110 303.00 | 1 834.00 | 112 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 265.00 | 63 591.00 | 10 673.00 | 74 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 47 653.00 | 10 374.00 | 37 278.00 | 47 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 853.00 | 207 428.00 | 318 424.00 | 525 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 720.00 | | 453 720.00 | 453 720.00 |
BN En cours de production de biens | 439 080.00 | | 439 080.00 | 439 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 978.00 | 74 738.00 | 314 239.00 | 388 978.00 |
BZ Autres créances | 125 046.00 | | 125 046.00 | 125 046.00 |
CF Disponibilités | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 217.00 | 74 738.00 | 1 356 479.00 | 1 431 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 071.00 | 282 167.00 | 1 674 904.00 | 1 957 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
DG Autres réserves | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | 58 111.00 | 36 718.00 | | 58 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 944.00 | 21 392.00 | | 25 944.00 |
DL TOTAL (I) | 320 318.00 | 294 373.00 | | 320 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 588.00 | 308.00 | | 36 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 131.00 | 732 341.00 | | 632 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 822.00 | 411 524.00 | | 380 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 385.00 | 284 289.00 | | 281 385.00 |
EA Autres dettes | 23 656.00 | 1 010.00 | | 23 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 585.00 | 1 429 473.00 | | 1 354 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 904.00 | 1 723 847.00 | | 1 674 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 765 803.00 | 1 102 461.00 | 2 868 264.00 | 1 765 803.00 |
FG Production vendue services | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 516.00 | 1 102 461.00 | 2 868 977.00 | 1 766 516.00 |
FM Production stockée | | | -8 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 704.00 | |
GE Autres charges | | | 39 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 771.00 | 67 565.00 | | 110 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | 7 570.00 | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 687.00 | 75 135.00 | | 118 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 681.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 916.00 | 7 570.00 | | 7 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 673.00 | 8 252.00 | | 8 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 013.00 | 66 883.00 | | 110 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | -1 333.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 454.00 | 3 362 486.00 | | 3 023 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 509.00 | 3 341 093.00 | | 2 997 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 944.00 | 21 392.00 | | 25 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 619.00 | 10 704.00 | 39 584.00 | 103 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 619.00 | 10 704.00 | 39 584.00 | 103 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 619.00 | 10 704.00 | 39 584.00 | 103 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 131.00 | 632 131.00 | | 632 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 823.00 | 380 823.00 | | 380 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 386.00 | 281 386.00 | | 281 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 373.00 | 518 614.00 | 69 759.00 | 588 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 585.00 | 1 354 585.00 | | 1 354 585.00 |