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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 522 861.00 | 345 887.00 | 176 973.00 | 522 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 228.00 | 345 887.00 | 177 341.00 | 523 228.00 |
BN En cours de production de biens | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
BZ Autres créances | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CF Disponibilités | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 587.00 | | 111 587.00 | 111 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 815.00 | 345 887.00 | 288 928.00 | 634 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DG Autres réserves | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
DH Report à nouveau | 228 702.00 | | | 228 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 468.00 | | | -14 468.00 |
DL TOTAL (I) | 256 069.00 | | | 256 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 928.00 | | | 288 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 505.00 | | 64 505.00 | 64 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 505.00 | | 64 505.00 | 64 505.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 765.00 | |
GE Autres charges | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 974.00 | | | 78 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 468.00 | | | -14 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 998.00 | | 14 229.00 | 508 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 631.00 | | 14 229.00 | 508 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 123.00 | 16 765.00 | | 329 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 123.00 | 16 765.00 | | 329 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 806.00 | 32 439.00 | 367.00 | 32 806.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |