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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 527 287.00 | 363 233.00 | 164 054.00 | 527 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 808.00 | 363 233.00 | 164 575.00 | 527 808.00 |
BN En cours de production de biens | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
BZ Autres créances | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CF Disponibilités | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 685.00 | | 104 685.00 | 104 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 493.00 | 363 233.00 | 269 261.00 | 632 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DG Autres réserves | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
DH Report à nouveau | 214 234.00 | | | 214 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 280.00 | | | -21 280.00 |
DL TOTAL (I) | 234 789.00 | | | 234 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 261.00 | | | 269 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 280.00 | | | -21 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 228.00 | 154.00 | 4 427.00 | 523 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 861.00 | | 4 427.00 | 522 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | 154.00 | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 887.00 | 17 346.00 | | 345 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 887.00 | 17 346.00 | | 345 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 666.00 | 37 145.00 | 521.00 | 37 666.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
ST Autres comptes | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 120.00 | | | 40 120.00 |