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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 569.00 | 91 475.00 | 46 094.00 | 137 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 652.00 | 91 475.00 | 46 177.00 | 137 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BZ Autres créances | 102 144.00 | | 102 144.00 | 102 144.00 |
CF Disponibilités | 372 720.00 | | 372 720.00 | 372 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 876.00 | | 490 876.00 | 490 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 528.00 | 91 475.00 | 537 053.00 | 628 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DG Autres réserves | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
DH Report à nouveau | 192 954.00 | | | 192 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 692.00 | | | 215 692.00 |
DL TOTAL (I) | 450 481.00 | | | 450 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 053.00 | | | 537 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
FM Production stockée | | | -7 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 100.00 | | | 447 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 100.00 | | | 447 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 304.00 | | | 325 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 029.00 | | | 482 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 337.00 | | | 266 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 692.00 | | | 215 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 808.00 | | 18 745.00 | 527 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 901.00 | 137 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 464.00 | 137 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 287.00 | | 18 745.00 | 527 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 233.00 | 14 910.00 | 286 668.00 | 363 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 233.00 | 14 910.00 | 286 668.00 | 363 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 240.00 | 118 156.00 | 84.00 | 118 240.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
ST Autres comptes | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 065.00 | | | 53 065.00 |