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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 091 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 114 468.00 | 114 468.00 | | 114 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 877 965.00 | 5 172 486.00 | 1 705 479.00 | 6 877 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 369.00 | 110 005.00 | 14 364.00 | 124 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 498.00 | 10 472.00 | 60 026.00 | 70 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 910 446.00 | | 910 446.00 | 910 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 587 370.00 | 11 014 138.00 | 36 573 232.00 | 47 587 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 329.00 | | 2 388 329.00 | 2 388 329.00 |
BZ Autres créances | 13 551 687.00 | 829 634.00 | 12 722 053.00 | 13 551 687.00 |
CF Disponibilités | 3 391 184.00 | | 3 391 184.00 | 3 391 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 358 954.00 | 829 634.00 | 18 529 320.00 | 19 358 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 946 325.00 | 11 843 772.00 | 55 102 552.00 | 66 946 325.00 |
CU Autres participations | 39 484 031.00 | 5 606 707.00 | 33 877 324.00 | 39 484 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 619 691.00 | 1 619 691.00 | | 1 619 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 898.00 | 1 654 898.00 | | 1 654 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 057 878.00 | 24 096 626.00 | | 31 057 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 403 460.00 | 12 977 247.00 | | -2 403 460.00 |
DL TOTAL (I) | 42 095 176.00 | 47 043 865.00 | | 42 095 176.00 |
DP Provisions pour risques | 117 211.00 | 117 211.00 | | 117 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 998 524.00 | 55 260.00 | | 4 998 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 115 735.00 | 172 471.00 | | 5 115 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 030.00 | 211 762.00 | | 326 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 596.00 | 6 039 863.00 | | 1 323 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 891.00 | 302 290.00 | | 25 891.00 |
EA Autres dettes | 6 040 858.00 | 357 036.00 | | 6 040 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538.00 | 41 064.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 717 913.00 | 6 952 016.00 | | 7 717 913.00 |
ED (V) | 173 729.00 | | | 173 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 102 552.00 | 54 168 352.00 | | 55 102 552.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -12 138 000.00 | 18 567 000.00 | | -12 138 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 000.00 | 234 000.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 422 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 422 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 943 264.00 | |
GE Autres charges | | | 64 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 832 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 869 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 113 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 939 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 297 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 915 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 349 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243 469.00 | | | 1 243 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 469.00 | 1 973.00 | | 1 243 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 685 781.00 | | | 6 685 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 685 781.00 | | | 6 685 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 442 311.00 | 1 973.00 | | -5 442 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -26 111.00 | | | -26 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 584 982.00 | -1 128 037.00 | | 3 584 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 403 460.00 | 12 977 247.00 | | -2 403 460.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -12 093 000.00 | 18 549 000.00 | | -12 093 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -12 093 000.00 | 18 549 000.00 | | -12 093 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 45 000.00 | -18 000.00 | | 45 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -12 138 000.00 | 18 567 000.00 | | -12 138 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 484 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 484 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 285 794.00 | 200 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 046.00 | | 547 209.00 | 939 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 456 531.00 | | 27 500.00 | 39 456 531.00 |