| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 |
AB Frais d’établissement | 114 468.00 | 114 468.00 | | 114 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 881 517.00 | 5 178 164.00 | 1 703 353.00 | 6 881 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 596 792.00 | 780 072.00 | 5 816 720.00 | 6 596 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 043.00 | 422 336.00 | 1 156 707.00 | 1 579 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 271.00 | 159 514.00 | 163 757.00 | 323 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 353 636.00 | | 4 353 636.00 | 4 353 636.00 |
BF Prêts | 8 610 950.00 | | 8 610 950.00 | 8 610 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938 940.00 | | 938 940.00 | 938 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 586 108.00 | 14 599 684.00 | 60 986 424.00 | 75 586 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 563.00 | 45 667.00 | 16 896.00 | 62 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 722 250.00 | | 7 722 250.00 | 7 722 250.00 |
BZ Autres créances | 25 182 067.00 | 3 732 373.00 | 21 449 695.00 | 25 182 067.00 |
CF Disponibilités | 1 451 421.00 | | 1 451 421.00 | 1 451 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 436.00 | | 543 436.00 | 543 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 961 737.00 | 3 778 040.00 | 31 183 698.00 | 34 961 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -189.00 | | -189.00 | -189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 547 656.00 | 18 377 723.00 | 92 169 933.00 | 110 547 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 990 443.00 | 7 945 129.00 | 38 045 314.00 | 45 990 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 481.00 | 1 704 481.00 | | 1 704 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 898.00 | 1 654 898.00 | | 1 654 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
DG Autres réserves | 9 915 210.00 | 9 915 210.00 | | 9 915 210.00 |
DH Report à nouveau | 48 760 560.00 | 28 654 417.00 | | 48 760 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 053 117.00 | 20 106 143.00 | | -5 053 117.00 |
DL TOTAL (I) | 57 148 201.00 | 62 201 318.00 | | 57 148 201.00 |
DP Provisions pour risques | 90 817.00 | 435 950.00 | | 90 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 703.00 | 109 500.00 | | 116 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 520.00 | 545 450.00 | | 207 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 007.00 | | | 18 000 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709 700.00 | 3 783 514.00 | | 4 709 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 983 038.00 | 3 802 385.00 | | 5 983 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 791.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 6 113 967.00 | 4 552 438.00 | | 6 113 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 814 212.00 | 12 159 022.00 | | 34 814 212.00 |
ED (V) | | 175 957.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 169 933.00 | 75 081 747.00 | | 92 169 933.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 781 000.00 | -559 000.00 | | 4 781 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 064 000.00 | 173 000.00 | | 1 064 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 505 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 505 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 482 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 880 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 931 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 229 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 543 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 812 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 955.00 | |
GE Autres charges | | | 107 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 546 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 666 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 429 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 386 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 789 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 947.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | 122 955.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 123 902.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | -123 902.00 | | -923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -248 909.00 | -135 855.00 | | -248 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985 766.00 | 1 304 829.00 | | 2 985 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 309 890.00 | 40 251 663.00 | | 14 309 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 363 007.00 | 20 145 520.00 | | 19 363 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 053 117.00 | 20 106 143.00 | | -5 053 117.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 745 000.00 | -558 000.00 | | 4 745 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -36 000.00 | 1 000.00 | | -36 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 779 000.00 | 91 000.00 | | 3 779 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 990 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 658.00 | | 76 400.00 | 1 249 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 990 443.00 | | | 45 990 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 450.00 | 113 955.00 | 451 886.00 | 545 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 450.00 | 113 955.00 | 451 886.00 | 545 450.00 |