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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 504 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 114 468.00 | 114 468.00 | | 114 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 071 006.00 | 5 186 470.00 | 1 884 536.00 | 7 071 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 926 678.00 | 2 174 982.00 | 4 751 697.00 | 6 926 678.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 244 694.00 | | 244 694.00 | 244 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 851.00 | 669 507.00 | 1 025 344.00 | 1 694 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 859.00 | 259 250.00 | 95 610.00 | 354 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 353 636.00 | | 4 353 636.00 | 4 353 636.00 |
BF Prêts | 20 392 396.00 | | 20 392 396.00 | 20 392 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 912.00 | | 299 912.00 | 299 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 344 679.00 | 16 349 806.00 | 70 994 873.00 | 87 344 679.00 |
BN En cours de production de biens | | | 34 560 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 866 947.00 | 100 343.00 | 13 766 604.00 | 13 866 947.00 |
BZ Autres créances | 35 729 424.00 | 4 608 060.00 | 31 121 365.00 | 35 729 424.00 |
CF Disponibilités | 62 953 580.00 | | 62 953 580.00 | 62 953 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616 961.00 | | 1 616 961.00 | 1 616 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 209 266.00 | 4 750 757.00 | 109 458 509.00 | 114 209 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 561 860.00 | 21 100 563.00 | 180 461 297.00 | 201 561 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 892 179.00 | 7 945 129.00 | 37 947 050.00 | 45 892 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 481.00 | 1 704 481.00 | | 1 704 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 898.00 | 1 654 898.00 | | 1 654 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
DG Autres réserves | 9 915 210.00 | 9 915 210.00 | | 9 915 210.00 |
DH Report à nouveau | 43 707 443.00 | 48 760 560.00 | | 43 707 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 430 478.00 | -5 053 117.00 | | -4 430 478.00 |
DL TOTAL (I) | 52 717 723.00 | 57 148 201.00 | | 52 717 723.00 |
DP Provisions pour risques | 306 438.00 | 90 817.00 | | 306 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 855.00 | 116 703.00 | | 181 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 293.00 | 207 520.00 | | 488 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 764 493.00 | | | 53 764 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 541 812.00 | 18 000 007.00 | | 61 541 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771 813.00 | 4 709 700.00 | | 5 771 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609 987.00 | 5 983 038.00 | | 3 609 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EA Autres dettes | 2 540 053.00 | 6 113 967.00 | | 2 540 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 228 158.00 | 34 814 212.00 | | 127 228 158.00 |
ED (V) | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 461 297.00 | 92 169 933.00 | | 180 461 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 541 812.00 | | | 61 541 812.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -13 752 000.00 | 4 781 000.00 | | -13 752 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 985 000.00 | 4 253 000.00 | | 4 985 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 124 000.00 | 1 064 000.00 | | 124 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 490 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 565 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 565 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 656 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 251 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 508 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 744 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 464 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 409 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 220 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 169.00 | |
GE Autres charges | | | 145 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 577 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 326 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 815 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 962 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 846 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 693 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 990.00 | 64.00 | | 16 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 990.00 | 923.00 | | 16 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 990.00 | -923.00 | | -16 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -57 311.00 | -248 909.00 | | -57 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 337 724.00 | 2 985 766.00 | | 2 337 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 644 433.00 | 14 309 890.00 | | 17 644 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 635 737.00 | 24 836 721.00 | | 26 635 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 430 478.00 | -5 053 117.00 | | -4 430 478.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -13 792 000.00 | 4 745 000.00 | | -13 792 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -41 000.00 | -36 000.00 | | -41 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -41 000.00 | -36 000.00 | | -41 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 596 792.00 | 237 510.00 | 92 376.00 | 6 596 792.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 520.00 | 331 352.00 | 58 621.00 | 207 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 520.00 | 331 352.00 | 58 621.00 | 207 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 550 000.00 | 22 350 000.00 | 31 200 000.00 | 53 550 000.00 |