| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 961 665.00 | 961 665.00 | | 961 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 266.00 | 90 246.00 | 2 020.00 | 92 266.00 |
AN Terrains | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
AP Constructions | 2 387 688.00 | 1 090 563.00 | 1 297 125.00 | 2 387 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 652.00 | 198 918.00 | 11 734.00 | 210 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 911.00 | 1 644 618.00 | 487 293.00 | 2 131 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869 437.00 | 3 986 011.00 | 1 883 427.00 | 5 869 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 207.00 | | 122 207.00 | 122 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 849.00 | | 628 849.00 | 628 849.00 |
BZ Autres créances | 1 903 253.00 | | 1 903 253.00 | 1 903 253.00 |
CF Disponibilités | -12 368.00 | | -12 368.00 | -12 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 969.00 | | 2 641 969.00 | 2 641 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 511 406.00 | 3 986 011.00 | 4 525 396.00 | 8 511 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 171 590.00 | | | 2 171 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
DH Report à nouveau | 140 796.00 | | | 140 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 447.00 | | | 865 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 679.00 | | | 3 336 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 285.00 | | | 134 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 285.00 | | | 134 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 656.00 | | | 349 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 081.00 | | | 328 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 505.00 | | | 355 505.00 |
EA Autres dettes | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 432.00 | | | 1 054 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 396.00 | | | 4 525 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 432.00 | | | 1 054 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 428 543.00 | | 5 428 543.00 | 5 428 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 428 543.00 | | 5 428 543.00 | 5 428 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 546 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 914.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 006.00 | | | 413 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 923.00 | | | 5 546 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 476.00 | | | 4 681 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 447.00 | | | 865 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858 202.00 | | 17 620.00 | 5 858 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 385.00 | 5 869 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 385.00 | 4 777 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 931.00 | | | 1 068 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766 196.00 | | 17 620.00 | 4 766 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 733.00 | | | 223 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 520.00 | | | 222 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 371.00 | 23 914.00 | | 110 371.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 961 665.00 | | | 961 665.00 |
6T Sur comptes clients | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986 217.00 | | 24 552.00 | 986 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 588.00 | 23 914.00 | 24 552.00 | 1 096 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 081.00 | 328 081.00 | | 328 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 158.00 | 178 158.00 | | 178 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 328.00 | 128 328.00 | | 128 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
UX Autres créances clients | 628 849.00 | | | 628 849.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 880 913.00 | | | 1 880 913.00 |
VI Groupe et associés | 349 656.00 | 349 656.00 | | 349 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 205.00 | 2 532 130.00 | 23 075.00 | 2 555 205.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 433.00 | 1 054 433.00 | | 1 054 433.00 |