| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 961 665.00 | 961 665.00 | | 961 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
AN Terrains | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
AP Constructions | 1 787 627.00 | 990 667.00 | 796 960.00 | 1 787 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 980.00 | 238 585.00 | 14 394.00 | 252 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 456 111.00 | 1 826 296.00 | 629 815.00 | 2 456 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 753.00 | | 456 753.00 | 456 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 092 658.00 | 4 109 479.00 | 1 983 178.00 | 6 092 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 649.00 | | 120 649.00 | 120 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 867 721.00 | 96 211.00 | 771 510.00 | 867 721.00 |
BZ Autres créances | 2 797 094.00 | 6 722.00 | 2 790 371.00 | 2 797 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 901.00 | 102 933.00 | 3 683 967.00 | 3 786 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 879 559.00 | 4 212 413.00 | 5 667 145.00 | 9 879 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 996.00 | 86 996.00 | | 86 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 171 589.00 | 2 171 589.00 | | 2 171 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
DG Autres réserves | 272 344.00 | 272 344.00 | | 272 344.00 |
DH Report à nouveau | 545 600.00 | 1 246 618.00 | | 545 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 678.00 | 648 982.00 | | 920 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 908.00 | 4 435 230.00 | | 4 005 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 199 820.00 | 183 088.00 | | 199 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 820.00 | 231 088.00 | | 199 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 249.00 | 319 198.00 | | 48 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 137 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 060.00 | 527 337.00 | | 940 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 871.00 | 443 024.00 | | 453 871.00 |
EA Autres dettes | 19 236.00 | 300.00 | | 19 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 417.00 | 1 427 036.00 | | 1 461 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 145.00 | 6 093 355.00 | | 5 667 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 289 860.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 988 828.00 | | 5 988 828.00 | 5 988 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 988 828.00 | | 5 988 828.00 | 5 988 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 587 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 539.00 | |
GE Autres charges | | | 11 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 796.00 | 319 198.00 | | 314 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 588 189.00 | 6 047 943.00 | | 6 588 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 667 511.00 | 5 398 961.00 | | 5 667 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 678.00 | 648 982.00 | | 920 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 678 962.00 | | 599 130.00 | 5 678 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 433.00 | 6 092 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 433.00 | 5 000 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 931.00 | | | 1 068 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 586 956.00 | | 599 130.00 | 4 586 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 755.00 | 222 509.00 | 184 449.00 | 3 109 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 266.00 | | | 92 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 489.00 | 222 509.00 | 184 449.00 | 3 017 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 088.00 | 24 567.00 | 55 835.00 | 231 088.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 961 665.00 | | | 961 665.00 |
6T Sur comptes clients | 60 857.00 | 96 211.00 | 60 857.00 | 60 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 482.00 | | 11 759.00 | 18 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 005.00 | 96 211.00 | 72 616.00 | 1 041 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 093.00 | 120 778.00 | 128 451.00 | 1 272 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 061.00 | 940 061.00 | | 940 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 919.00 | 211 919.00 | | 211 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 512.00 | 198 512.00 | | 198 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
UX Autres créances clients | 867 722.00 | 867 722.00 | | 867 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VC Groupe et associés | 2 578 948.00 | 2 578 948.00 | | 2 578 948.00 |
VI Groupe et associés | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 553.00 | 212 553.00 | | 212 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 327.00 | 3 666 252.00 | 23 075.00 | 3 689 327.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 417.00 | 1 461 417.00 | | 1 461 417.00 |