| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 961 665.00 | 961 665.00 | | 961 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
AN Terrains | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
AP Constructions | 1 787 627.00 | 890 634.00 | 896 993.00 | 1 787 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 980.00 | 229 926.00 | 23 053.00 | 252 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 168.00 | 1 896 928.00 | 602 240.00 | 2 499 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 678 961.00 | 4 071 420.00 | 1 607 541.00 | 5 678 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 005.00 | 60 857.00 | 778 148.00 | 839 005.00 |
BZ Autres créances | 3 592 140.00 | 18 482.00 | 3 573 658.00 | 3 592 140.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 565 153.00 | 79 339.00 | 4 485 814.00 | 4 565 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 244 114.00 | 4 150 759.00 | 6 093 355.00 | 10 244 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 996.00 | 86 996.00 | | 86 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 171 589.00 | 2 171 589.00 | | 2 171 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
DG Autres réserves | 272 344.00 | 272 344.00 | | 272 344.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 618.00 | 767 457.00 | | 1 246 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 982.00 | 579 205.00 | | 648 982.00 |
DL TOTAL (I) | 4 435 230.00 | 3 886 293.00 | | 4 435 230.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 40 700.00 | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 088.00 | 161 255.00 | | 183 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 088.00 | 201 955.00 | | 231 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 198.00 | 247 422.00 | | 319 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 177.00 | | | 137 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 337.00 | 367 577.00 | | 527 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 024.00 | 374 963.00 | | 443 024.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 32 985.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 036.00 | 1 023 944.00 | | 1 427 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 355.00 | 5 112 194.00 | | 6 093 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 860.00 | 1 023 946.00 | | 1 289 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 997.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 730 650.00 | | 5 730 650.00 | 5 730 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 650.00 | | 5 730 650.00 | 5 730 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 047 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -27 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 833.00 | |
GE Autres charges | | | 15 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 198.00 | 247 422.00 | | 319 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 943.00 | 5 946 547.00 | | 6 047 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 961.00 | 5 367 341.00 | | 5 398 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 982.00 | 579 206.00 | | 648 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 467 820.00 | | 211 142.00 | 5 467 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 678 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 586 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 931.00 | | | 1 068 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375 814.00 | | 211 142.00 | 4 375 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 065.00 | 223 690.00 | | 2 886 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 266.00 | | | 92 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 799.00 | 223 690.00 | | 2 793 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 955.00 | 69 833.00 | 40 700.00 | 201 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 955.00 | 69 833.00 | 40 700.00 | 201 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 337.00 | 527 337.00 | | 527 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 992.00 | 210 992.00 | | 210 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 605.00 | 200 605.00 | | 200 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
UX Autres créances clients | 839 006.00 | 839 006.00 | | 839 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VC Groupe et associés | 3 568 888.00 | 3 568 888.00 | | 3 568 888.00 |
VI Groupe et associés | 319 198.00 | 319 198.00 | | 319 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 860.00 | 1 289 860.00 | | 1 289 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |