| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 12 372.00 | 10 941.00 | 1 431.00 | 12 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 320.00 | 17 953.00 | 12 367.00 | 30 320.00 |
BT Marchandises | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 446.00 | 2 466.00 | 286 980.00 | 289 446.00 |
BZ Autres créances | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
CF Disponibilités | 205 567.00 | | 205 567.00 | 205 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 213.00 | 2 466.00 | 552 747.00 | 555 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 533.00 | 20 419.00 | 565 114.00 | 585 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 741.00 | | | 160 741.00 |
DH Report à nouveau | -57 776.00 | | | -57 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
DL TOTAL (I) | 187 183.00 | | | 187 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 002.00 | | | 346 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 931.00 | | | 377 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 114.00 | | | 565 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 932.00 | | | 377 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 214.00 | 11 268.00 | 1 486 482.00 | 1 475 214.00 |
FG Production vendue services | 420.00 | 1 530.00 | 1 950.00 | 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 634.00 | 12 798.00 | 1 488 432.00 | 1 475 634.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 407.00 | | | 1 502 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 573.00 | | | 1 426 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 131.00 | 30 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 946.00 | 19 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 474.00 | 1 610.00 | 22 131.00 | 38 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 289.00 | 1 610.00 | 21 946.00 | 38 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 002.00 | 346 002.00 | | 346 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 286 497.00 | | | 286 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 200.00 | 340 200.00 | | 340 200.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 932.00 | 377 932.00 | | 377 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
ST Autres comptes | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 477.00 | | | 286 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 254.00 | | | 155 254.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 910.00 | | | 57 910.00 |