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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AP Constructions | 12 372.00 | 8 467.00 | 3 905.00 | 12 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 958.00 | 26 932.00 | 2 026.00 | 28 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 451.00 | 35 584.00 | 16 867.00 | 52 451.00 |
BT Marchandises | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 175.00 | 2 466.00 | 233 709.00 | 236 175.00 |
BZ Autres créances | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
CF Disponibilités | 113 491.00 | | 113 491.00 | 113 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 788.00 | 2 466.00 | 408 322.00 | 410 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 239.00 | 38 050.00 | 425 189.00 | 463 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 741.00 | | | 190 741.00 |
DH Report à nouveau | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 783.00 | | | -129 783.00 |
DL TOTAL (I) | 93 415.00 | | | 93 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 208.00 | | | 257 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 774.00 | | | 331 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 189.00 | | | 425 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 248.00 | | | 331 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 488.00 | | 1 195 488.00 | 1 195 488.00 |
FG Production vendue services | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 258.00 | | 1 196 258.00 | 1 196 258.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 591.00 | | | 1 197 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 374.00 | | | 1 327 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 783.00 | | | -129 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 554.00 | 3 031.00 | | 32 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 369.00 | 3 031.00 | | 32 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 208.00 | 257 208.00 | | 257 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 233 226.00 | | | 233 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 635.00 | 4 109.00 | 526.00 | 4 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 897.00 | 275 897.00 | | 275 897.00 |
VW T.V.A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 773.00 | 331 247.00 | 526.00 | 331 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
ST Autres comptes | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 985.00 | | | 242 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 035.00 | | | 142 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 991.00 | | | 77 991.00 |