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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 12 372.00 | 12 178.00 | 194.00 | 12 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 320.00 | 19 190.00 | 11 130.00 | 30 320.00 |
BT Marchandises | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 481.00 | 2 466.00 | 203 015.00 | 205 481.00 |
BZ Autres créances | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CF Disponibilités | 165 418.00 | | 165 418.00 | 165 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 916.00 | 2 466.00 | 422 450.00 | 424 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 236.00 | 21 656.00 | 433 580.00 | 455 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 741.00 | | | 160 741.00 |
DH Report à nouveau | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499.00 | | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 187 680.00 | | | 187 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 653.00 | | | 211 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 900.00 | | | 245 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 580.00 | | | 433 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 900.00 | | | 245 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 953.00 | 1 237.00 | | 17 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 953.00 | 1 237.00 | | 17 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 653.00 | 211 653.00 | | 211 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 202 532.00 | | | 202 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 903.00 | 232 903.00 | | 232 903.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 900.00 | 245 900.00 | | 245 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
ST Autres comptes | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 253.00 | | | 229 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 079.00 | | | 127 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 553.00 | | | 59 553.00 |