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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 967.00 | 21 217.00 | 6 750.00 | 27 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 672.00 | 27 313.00 | 61 359.00 | 88 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 054.00 | 19 657.00 | 295 397.00 | 315 054.00 |
BZ Autres créances | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 822.00 | 19 657.00 | 327 165.00 | 346 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 495.00 | 46 970.00 | 388 524.00 | 435 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DL TOTAL (I) | 109 206.00 | | | 109 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 103.00 | | | 125 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 317.00 | | | 279 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 524.00 | | | 388 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 317.00 | | | 279 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 657.00 | | 640 657.00 | 640 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 657.00 | | 640 657.00 | 640 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 657.00 | |
GE Autres charges | | | 7 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 555.00 | | | 648 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 887.00 | | | 636 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 417.00 | | 255.00 | 88 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 143.00 | | 255.00 | 10 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 286.00 | 3 026.00 | | 24 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 190.00 | 3 026.00 | | 18 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 653.00 | 19 657.00 | 7 653.00 | 7 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 653.00 | 19 657.00 | 7 653.00 | 7 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 653.00 | 19 657.00 | 7 653.00 | 7 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 657.00 | 7 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
UX Autres créances clients | 315 054.00 | | | 315 054.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 220.00 | 346 822.00 | 10 398.00 | 357 220.00 |
VW T.V.A. | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 317.00 | 279 317.00 | | 279 317.00 |