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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 818.00 | 28 903.00 | 914.00 | 29 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 248.00 | 35 000.00 | 55 248.00 | 90 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 597.00 | | 234 597.00 | 234 597.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 303.00 | | 265 303.00 | 265 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 552.00 | 35 000.00 | 320 552.00 | 355 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 139 404.00 | | | 139 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
EA Autres dettes | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 147.00 | | | 181 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 552.00 | | | 320 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 147.00 | | | 181 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 582.00 | | 666.00 | 89 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 152.00 | | 666.00 | 29 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 141.00 | 1 859.00 | | 33 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 044.00 | 1 859.00 | | 27 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
UX Autres créances clients | 234 597.00 | 234 597.00 | | 234 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VI Groupe et associés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 683.00 | 244 560.00 | 10 123.00 | 254 683.00 |
VW T.V.A. | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 147.00 | 181 147.00 | | 181 147.00 |