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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 967.00 | 18 190.00 | 9 777.00 | 27 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 417.00 | 24 286.00 | 64 131.00 | 88 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 628.00 | 7 653.00 | 203 974.00 | 211 628.00 |
BZ Autres créances | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 450.00 | 7 653.00 | 247 797.00 | 255 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 868.00 | 31 940.00 | 311 928.00 | 343 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
DL TOTAL (I) | 97 538.00 | | | 97 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 659.00 | | | 134 659.00 |
EA Autres dettes | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 391.00 | | | 214 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 928.00 | | | 311 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 359.00 | | | 203 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 564.00 | 8 381.00 | 671 946.00 | 663 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 564.00 | 8 381.00 | 671 946.00 | 663 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 981.00 | | | 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 891.00 | | | 676 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 793.00 | | | 651 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 196.00 | | 5 334.00 | 85 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 88 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 112.00 | 27 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 746.00 | | 5 334.00 | 24 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 656.00 | 2 743.00 | 2 112.00 | 23 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 560.00 | 2 743.00 | 2 112.00 | 17 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 822.00 | 7 653.00 | 3 822.00 | 3 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 822.00 | 7 653.00 | 3 822.00 | 3 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 822.00 | 7 653.00 | 3 822.00 | 3 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 653.00 | 3 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
UX Autres créances clients | 202 459.00 | | | 202 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 014.00 | 9 983.00 | 11 031.00 | 21 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 054.00 | 224 911.00 | 10 143.00 | 235 054.00 |
VW T.V.A. | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 390.00 | 203 359.00 | 11 031.00 | 214 390.00 |