| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 942.00 | 307.00 | 22 635.00 | 22 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 296.00 | 12 640.00 | 4 657.00 | 17 296.00 |
BZ Autres créances | 172 141.00 | | 172 141.00 | 172 141.00 |
CF Disponibilités | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 158.00 | 12 640.00 | 192 518.00 | 205 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 100.00 | 12 947.00 | 215 153.00 | 228 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 969.00 | 103 969.00 | | 103 969.00 |
DG Autres réserves | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
DH Report à nouveau | 46 409.00 | -32 830.00 | | 46 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 410.00 | 79 239.00 | | -6 410.00 |
DL TOTAL (I) | 213 501.00 | 219 911.00 | | 213 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 10 307.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652.00 | 10 393.00 | | 1 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 153.00 | 230 304.00 | | 215 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 735.00 | 801 739.00 | | 11 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 144.00 | 722 498.00 | | 18 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 410.00 | 79 239.00 | | -6 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | | | 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 141.00 | | | 172 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 437.00 | 189 437.00 | | 189 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |